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• 時間 2024-12-06 23:58:58

          
早上有發一篇文章討論高股息ETF，
而現在0050跟0056都審出來了，
那好像也不需要藏了
我是爲了抓換股而去研究的高股息ETF的，
抓到的標的就是2609。

因爲本來就算出2609會進0050，
所以我就去找還有什麽其他的ETF可能會換進去，
接著去計算到底這些ETF會帶來多大的效果，
去看這些ETF到底會買多少？

這也是爲什麽在前一篇文章研究了關於權重跟換股的議題。
那目前2609會進入0050、0056已經是確定了

但其實還有00919在12月會換股，下周二會審
前篇文章中，有提到00919會去預估股利，
也因此在這次12月換股應該會把2609抓進去，
00919還沒有公佈，如果最後沒有上不要怪我…

但依照他們使用的資料是11/30的股價、前三季獲利，
沒什麽意外的話，2609就是會納入，
反正0056都加了，919好像也沒理由不加吧


那接下來的問題就是，這些ETF會買多少股票？


**0050：
這看似很大，其實根本買沒多少，0050的權重分佈就是按照市值
在有2330的狀況下，基本上其他股票根本分不到什麽肉汁
按照市值、流通係數等換算後，0050只會買0.29%的股票而已。

0050 + 006208 大約會買2.5萬張的股票

所以，其實單純進0050並不會對股價有太多幫助

**0056：
0056的權重有考慮到股利率，
既然有考慮到股利率的話，2603跟2609權重就會被拉很高，
0056也是少數有考慮到預估股利的，這也是前一篇文章討論蠻多的點
所以也才會在這個時候把2609抓進去

但預估股利的公式並沒有像00919一樣寫的很明白，
我用幾種預估方式去預估股利，算出來的權重大約會落在2%-5%
1% 就是將近5萬張，所以0056 要買的量，應該會在10-25萬張
因爲公式的差異太大，所以預估範圍大了點

**00919：
公開説明書寫了權重計算：股利率加權，再依流動量指標調整權重
流動量指標是什麽？是流動量指標為近6個月日成交金額之中位數。
2609的股利率已經是成分股裏面最高的，
然後再加上流動量指標也是很高
其他成分股超過10%的部分，也要繼續分配到各個成分股

總之，結論就是分到2609的權重應該就會是10%

目前00919的規模是3000億，所以它要買300億
最後會受限基金持有個股比重不能超過10%，
所以就會用陽明的股本來看，最後會買34.9萬張股票

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以上四隻ETF就是12月會納入2609的，
加起來大約在47萬張 - 62萬張。
時程分別落在12/17,12/23會買，
當然他們也都會偷跑或用外資去買來對敲
但這個量實在太大了，不知道到時候會怎麽去買


另外明年五月00940也會買不少，
目前看起來應該會穩穩的進940，
因爲是用股利率去分配權重，
現在就可以大概猜到，
到時候00940會直接買到8%持股上限
用目前的股價來看就是17萬張。

還有其他的高股息ETF可能納入，
我沒有每一個都去研究，
我只抓了超過1000億的ETF來看。


所以光接下來半年ETF訂下來的量，就已經有70-80萬張了
陽明總共的股票也才350萬張，其中有一半是沒在流通的，
所以剩下175萬，現在光是ETF就已經快要吃掉剩下的一半了，
還要考慮其他投信、外資的部位。

如果擔心940豆腐事件，
也可以看一下目前外資持股大約80萬張，
我是覺得大概就是賣到50-60萬的量，
投信現在沒什麽量，
接下來能倒的貨我覺得也才20-30萬張，
那近期至少有20萬張要買
到明年也有20萬張的缺要補，
更何況這些ETF如果沒有被贖回的話，買了到5月前基本上不會動。

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如果考慮一下基本面的話，我覺得也是蠻穩的啦，
回想2018年的貿易戰，那時候川普也是說要課關稅，
結果所有廠商都在要課之前趕快出貨，航運那時候也是不錯，

我覺得到明年農曆年前應該不會差，
整個市場的船隻供需雖然從幾年前就已經看壞，
但確實在近10年來的聯盟整合已經有看到很明顯的效果，
就算船隻供給多，也沒有出現以前那種殺價競爭的情況。
雖然我也不認爲運價有什麽機會大漲，但大跌可能也不會了。

從評價面來看也還可以，
以保守的狀況來看，應該120都還算安全，
不過我覺得現在看航運根本也不用看評價，
反正跟著資金炒就對了

再次重申一下，00919的部分還沒確定，自行斟酌看看。

每次沒付對賬單好像就會被酸，這次付一下好了
目前總共買了300張，分散很多賬戶所以貼出幾個比較多的就好

https://imgur.com/a/P7CdDMJ