Re: [標的] 00675L 富邦加權正二沙威瑪收割多

股票版 onekoni 2026-05-30 02:22 留言 141 58

由於已經到今年目標800萬 https://i.mopix.cc/vypGsP.jpg

進行下半年的守成調整。且 1. NV估值壓縮到準現金（一年後必然高於200）的水準，加上極佳的財報顯示他獨佔地位並沒有被挑戰。 2. GDP成長9%，台央可能因經濟過熱升息或放手匯率升值。 3. 聯發科在TPU代工取得Google 的大量委託，可取代亞馬遜的ASIC曝險。因此做出以下決策：將NV視為現金部位25%，台股正二75%，達成150%+NV25% 的曝險。增持NV，獲利了結亞馬遜，週一開盤增持正二。賣出/買入 https://i.mopix.cc/EMc12w.jpg

庫存 https://i.mopix.cc/mjs2GI.jpg

https://i.mopix.cc/yeR22y.jpg

另有4萬多鎂（135萬）週一增持正二。下半年繼續維持75%正二25%NV的比例，正二漲多就割去買NV。 NV當前估值比關稅股災時還低，跌無可跌： https://i.mopix.cc/w2YAYZ.jpg

https://i.mopix.cc/sbVUWS.jpg

4%=比短債更高的殖利率持有180成本門檻的NV 等於一檔優質投等債安全性的晶片王者若NV漲破PEG1再調整出現金比例。（或是屆時有台股VT則放台股VT)

推文討論 141

1F → pns215 05/30 10:57

，少子化都敢大灑幣了，不可小看政府選舉年的決心

2F → whatyousay 05/31 00:19

，那應該要修正才對，但事實呢，再加一萬點。這就是

3F → whatyousay 05/30 22:56

。結果現在改守成。只能說想拜就盡量拜吧。

4F → CAFEHu 05/30 10:37

https://i.meee.com.tw/7ejnLaP.png

5F → onekoni 05/31 00:37

https://i.mopix.cc/Efp9iO.jpg

6F → tinybunny 05/30 06:23

685和675不是一樣的東西嗎?

7F → onekoni 05/30 04:01

Rubin護體應該崩不了

8F → whatyousay 05/30 22:44

三月他分析eps過低，那現在更低了，像樓上說的，他

9F → onekoni 05/31 03:16

不客氣

10F → onekoni 05/31 00:38

不懂內在價值估算不要亂吠啦

11F → DiamondAse 05/31 08:49

不過我看其他個股股票狂漲，也是會失心瘋花現金部

12F → whatyousay 05/31 00:08

亂做都賺錢，就說亂做是對的啊

13F → rabbit3591 05/31 02:56

享，謝謝

14F → whatyousay 05/30 22:39

他只是賭現在高點，結果一堆人當分析。真的很勇敢

15F → onekoni 05/30 12:41

但中間會怎麼走不知道

16F → whatyousay 05/31 01:01

但你做的事情都跟你說的相反。別人才會質疑

17F → DiamondAse 05/31 08:49

位去賭一下

18F → whatyousay 05/31 09:13

例只剩25%。說好的槓好槓滿呢

19F → whatyousay 05/31 00:34

個吧？

20F → whatyousay 05/31 09:13

切換大加碼。靠背要當現金的輝達怎麼從原本的50%比

21F → whatyousay 05/31 01:01

別人不會沒事說你只是猜高低。你好像給了一個做法，

22F → whatyousay 05/31 01:31

到75%又是錯的。股版名言。把股市當賭場就認真當賭

23F → whatyousay 05/31 00:19

到反轉為止嗎？

24F → HiuAnOP 05/30 04:19

匹配

25F → whatyousay 05/30 22:56

去看他自己3/29正二動態檢查表的文跟現在就是悖論了

26F → HiuAnOP 05/30 04:22

反正多數人薪資沒漲，政府控制水、油、電，核心CPI

27F → HiuAnOP 05/30 04:23

反而會得出台灣需要降息（笑死

28F → onekoni 05/30 04:02

可以聽一下公公股東會下半年台廠很忙

29F → onekoni 05/31 12:14

台股有基本面支撐不用太緊張有加碼金準備著就沒

30F → whatyousay 05/31 00:34

台股正二槓桿水平。3/29的你跟5/31的你應該會對一

31F → tinybunny 05/30 06:24

哦誤會了

32F → onekoni 05/31 12:14

問題

33F → onekoni 05/30 02:59

因此我台股就是75%正二來達成150%曝險

34F → whatyousay 05/31 01:31

場。但不要騙自己是投資

35F → whatyousay 05/31 00:19

場又繼續上去呢？。你03/29的依據如果是可靠的指標

36F → onekoni 05/30 03:18

多謝

37F → kalyu 05/31 17:40

好抱滿整個波段

38F → whatyousay 05/31 00:37

如果03/29台股躲漲。再來05/31可以翻崩。這樣就真

39F → whatyousay 05/31 01:31

如果再來06/01開盤向下崩跌。這樣你拉高到正二拉高

40F → onekoni 05/30 02:59

實質曝險175% 但NV我評估他一年後不低於200

41F → whatyousay 05/31 00:07

就直接#03/29你自己的文章了，你再回輝達的eps.你

42F → whatyousay 05/31 00:07

待崩盤。現在4萬4更低了。你拉高台股正二......扯

43F → onekoni 05/31 00:38

快點崩我要加倉你去放空崩一崩我更爽

44F → stolencake 05/30 03:01

恭喜發財

45F → rabbit3591 05/31 02:56

成為自己的認知方式，作為一段時間的操作方向及策

46F → whatyousay 05/31 09:20

或是說要被他當現金的美股水位現在剩25%？真的覺得

47F → whatyousay 05/31 00:59

所以不估44000喔？那補上去75%怎麼回事。

48F → whatyousay 05/31 00:34

所以我說你一直扯輝達做什麼。你自己3/29的文章都是

49F → whatyousay 05/31 00:44

指標不可靠，要麻你不信自己寫出來的指標

50F → onekoni 05/31 17:54

有後手就比較不怕崩才能長期持有

51F → HiuAnOP 05/30 04:22

根本超低

52F → whatyousay 05/31 00:44

槓，現在更低了，反而去再平衡？要麻你之前的那個

53F → whatyousay 05/31 00:19

為什麼別人當時說你猜高低。所以現在是要猜第二次猜

54F → whatyousay 05/30 22:44

現在偷加槓桿...他三月可不是這樣回的

55F → whatyousay 05/31 00:44

用你03/29的文回你，0329台股的eps過低了，不值得加

56F → rabbit3591 05/31 02:56

略，目前也已經開始獲利出現，希望大大您能持續分

57F → whatyousay 05/31 00:37

的是大師了

58F → kalyu 05/31 17:40

的策略之後，今年是我進入股市投資最豐碩的一年，

59F → whatyousay 05/31 00:59

直下降。要不要追上去？難道還是守成？

60F → ennnnno 05/31 09:55

直持有

61F → onekoni 05/30 12:40

看你投資週期我認為台股年底5-5.2有機會

62F → kalyu 05/31 17:40

真的非常感謝您，如果不是您的文章，我一定無法抱

63F → whatyousay 05/31 00:34

算台股eps。那時候3萬3你說要等崩，現在4萬4你拉高

64F → whatyousay 05/31 00:07

自己的03/29發文台股當下eps過低，所以你不加槓等

65F → onekoni 05/30 04:00

調去685了 NV財報後台股下半年應該蠻穩

66F → BUKU 05/31 21:46

貓大你是不怕輝達死錢抱到年底嗎，今年才漲10%...

67F → faultless 05/30 09:12

買大盤正位，從去年放到現在隨便賺

68F → sasman 05/30 12:51

蹤0050還是大盤的正2 績效那個好

69F → whatyousay 05/31 00:08

輝達何必呢？這個風頭上，可能亂做都賺錢，但不能

70F → whatyousay 05/31 09:13

這才是整件事最荒謬的地方，如果真的被他說崩了要

71F → whatyousay 05/31 01:31

這麼氣。那反向問，假如你03/29的方法是準的，所以

72F → whatyousay 05/31 00:59

還是一樣的問題。隨著市值一直上去，槓桿率只會一

73F → whatyousay 05/31 09:20

還是他打字只是為了維持體內血清素而已？

74F → whatyousay 05/31 00:19

那時候的問題跟現在其實一樣，你説守成，那如果市

75F → weiren6 05/30 08:29

雖然輝達感覺很穩但畢竟是單一股票且觀察波動也大

76F → hihi29 05/30 08:34

高手賺爛啦

77F 噓 Luwan 05/30 06:44

CPI不到2結果升息? 偉哉楊金龍

78F 推 wedffcss0020 05/30 15:05

662長期持有還推薦嗎當定存的話

79F 推 on32 05/30 06:51

One大也可以開一個yt 給小資族看應該不錯

80F 推 linoo315 05/30 02:50

one大把nv視為25%現金+25%曝險，這樣總曝險175嗎

81F 推 linoo315 05/30 03:59

one大是不是把662蛋掉了xD

82F 推 pttchips 05/30 12:37

one大禮拜一45000點幹進正2 穩嗎

83F 推 Majorjohnny 05/30 10:13

precento

84F 推 lifeterry 05/30 06:42

QQ，我剛好長投 AMZN，被蛋雕

85F 推 nickelpig 05/30 07:17

一貓大推推

86F 推 leehui12 05/30 07:00

不考慮微軟嗎？在七巨頭裡便宜

87F 推 altakii 05/30 10:08

不降槓嗎！

88F 推 jcdmcd7859 05/30 07:22

兩年淨資產翻倍，有跟上台股這波的人真的好猛

89F 推 aspirev3 05/30 10:39

升息還能曝險150%嗎這樣正二耗損成本不是更高？

90F 推 YJM1106 05/31 12:15

半導體國運+動態槓桿策略讓我敢all in大盤

91F 推 kiversonx17 05/30 23:27

台股有像輝達這種類現金股嗎想當貪狗

92F 推 leesrnat 05/30 08:45

因為跟662相比，NV更便宜也更有機會漲更多吧 05/30 08:44

93F 推 HiuAnOP 05/30 04:21

央行升息/匯，可能只會熱錢流進台灣，加劇打趴中小

94F 推 HiuAnOP 05/30 04:19

央行根本無力調控，升降息無法改變進出口產業的不

95F 推 smilestupid 05/30 22:11

守成調整但把正二從50%拉到75%？

96F 推 Lamigowin 05/31 04:46

幫補血，感謝貓大時常分享心得，受益良多

97F 推 bbeck 05/30 07:25

感謝～喵大分析謝謝大仁哥 (跟隨市場認錯就好

98F 推 chiayigo 05/30 12:20

感謝one大從買借死策略開始重建投資認知一生推

99F 推 b77889999 05/30 07:43

感謝喵大讓我對曝險跟估值有新的認識~

100F 推 rabbit3591 05/31 02:56

感謝大大的分享，您的每次PO文與回文，我都能解讀

101F 推 bbignose 05/30 05:46

我美股已經USD是最大倉了

102F 推 pns215 05/30 10:57

我覺得2.的升息不可能發生，選舉年頂多就是不升不降

103F 推 bbeck 05/30 07:23

持續追蹤～喵大分析最近漲幅已將曝險提升155%

104F 推 devilsabre 05/30 02:37

推

105F 推 twic 05/30 06:37

推

106F 推 l52015 05/30 06:58

推

107F 推 qsc753 05/30 12:17

推

108F 推 fg008kimo 05/30 07:20

推持股今年要大發了

109F 推 bbeck 05/30 07:20

推～喵大 ^_* 今年認錯歐改負二

110F 推 no2muta 05/30 08:03

推14 樓升降都是炸裂哈哈

111F 推 shian14579 05/30 14:20

推一個

112F 推 hellomo 05/30 12:05

推一貓大分享

113F 推 fire01 05/30 08:14

推分享

114F 推 xd987 05/30 08:22

推分享

115F 推 kiversonx17 05/30 19:02

推分享

116F 推 one2three3 05/30 08:39

推推高含金量好文

117F 推 peter82615 05/30 02:44

推策略

118F 推 kalyu 05/30 15:31

推貓大，感謝分享

119F 推 SexVapor 05/30 09:01

樓上等資產八百億再擔心匯損吧

120F 推 ejnfu 05/30 03:50

為啥賣掉Amzn

121F 推 seanflower 05/30 07:20

真的厲害

122F 推 HiuAnOP 05/30 03:44

祝發財！我躺平等回調再來買正二惹0.0

123F 推 Eyrk 05/30 13:47

等群益正2分割後大舉買入

124F 推 DogEggz 05/30 08:09

記得前陣子是有看到升息在放消息的新聞

125F 推 abc9999 05/30 09:54

請問您的記帳軟體是什麼

126F 推 joesons 05/31 01:14

請問目前建議停扣00662跟QQQ改定扣00631L嗎?

127F 推 nshcjy 05/30 08:47

請問貓大，升息買美股不擔心匯損嗎？

128F 推 gloria0807 05/31 06:10

謝謝one大增加信心小資繼續買Nv

129F 推 leo761212 05/30 10:13

謝謝分享

130F 推 kalyu 05/31 17:40

謝謝貓大發文與回文，真的從中受益良多，跟了貓大

131F 推 ennnnno 05/31 09:55

謝謝貓大的分享，都靠你分析大盤EPS讓我更有信心一

132F 推 DRose1 05/30 10:38

貓大沙威瑪策略現在還建議轉成75%正二 25%NV嗎

133F 推 weiren6 05/30 08:28

貓大不考慮662當作25%現金部位有狀況還可以質押

134F 推 leesrnat 05/30 09:43

貓大不考慮信貸+質押進場嗎? 還是當大絕保留使用

135F 推 dnzteeqrq 05/30 13:38

貓大推 =.=

136F 推 sunpedro0202 05/30 08:03

貓大推推，股版需要持續分享有料內容

137F 推 Killer000 05/30 08:41

貓大為什麼這時把662蛋雕買正二？

138F 推 zerofantacy 05/30 10:01

貓大質押信貸都還掉了喔？

139F 推 Firsss 05/30 09:04

賺爛

140F 推 DiamondAse 05/31 08:47

這樣配置我覺得最難的是崩盤時賣掉輝達

141F 推 sasman 05/30 12:51

週一我也來砍662不過拿來買631l 之後來比較一下追

Re: [標的] 00675L 富邦加權正二沙威瑪收割多

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