Re: [心得] 山椒魚：補充一下本週離場說

股票版 wern05 2025-10-18 00:23 推 33

            
大家看經濟局勢都過度放大不好的短期消息，其實很多長期趨勢至少比2025/04清楚很多
了。

1.關稅

關稅如同貝森特所言：「是一種稅，長期會壓低需求從而造成通縮。」這個說法他四月說
的時候被專家強烈反駁，結果事實證明通膨並沒有劇烈惡化，而世界貿易體系被打亂從而
造成能源價格下滑也的確如他所言避免了最可怕的能源性通膨（滯脹）。

2.AI造成的科技通縮

木頭姐曾說科技進步帶來的生產力提升，會帶來通縮與失業。這去年是一個預言，今年已
經在客服、初階碼農、繪師、翻譯等等領域實現，若自駕車再實現，司機失業潮也免不了
。

3.降息重啟

FED於25/09重啟降息時也說會容忍短期通膨波動，更重視失業問題。後面聯準會票委包括
鮑爾本人也在談話暗示年內還有兩次降息。

綜合前兩點我認為26年的降息會因通膨更低、失業更高而加快。

4.財政赤字

https://i.imgur.com/HuZ0v2L.jpeg

新的數據顯示美國財政赤字已經從拜登時期的9%GDP降到6%，政府關門的問題只是短期黨
爭，實際上美國的財政逐步更健康。貝爺的擴張GDP+放緩支出，是真的有初步成效的。

5. AI is real

這點在台積法說後應該更明確了，大基建還會持續幾年，要生產過剩還早。

其實整體請況比4月清晰，包括台灣的關稅/晶片稅衝擊也沒預想的大，四月敢做多的，沒
道理現在離場。降息會把資金趕向風險資產，又有AI畫大餅，現在怎樣都不是空手的時候
。

推文討論 69

1F 推 Gipmydanger 10/18 07:47

https://i.imgur.com/tNsmMFR.jpeg

2F 推 tinybunny 10/18 06:05

macd很邪門吃到的降風險

3F 推 icelaw 10/18 00:39

不要浪費時間擇時進出股市

4F 推 aspirev3 10/18 04:59

仍能撐起高股價

5F 推 shiyangfoo 10/18 01:03

你的論述建立在最高法院給關稅過關

6F 推 icelaw 10/18 00:41

區小農會在亂搞有什麼好怕被的

7F 推 onekoni 10/18 00:40

即使擇時派也不該在現在出場

8F 推 b0364864 10/18 02:02

反正跌了可以造神漲了又說沒人逼你下單怎麼輸

9F 推 JoeyChen 10/18 00:48

問一下量子核能無人機稀土也一樣嗎

10F 推 aegis43210 10/18 00:54

壓制的，現在進入降息循環，真正的考驗才剛開始

11F 推 wern05 10/18 10:43

夠低根本沒啥好恐慌的

12F 推 onekoni 10/18 00:42

大銀行的財報都超預期，真的不用怕

13F 推 yulin0619 10/18 02:04

好

14F 推 gary4 10/18 01:24

對實體經濟沒有傷害之前演過很多次

15F 推 onekoni 10/18 00:43

小農會虧頂多大銀行撿便宜而已

16F 推 wern05 10/18 10:42

就不會恐慌了XD

17F 推 icelaw 10/18 00:43

就繼續放著安心睡即可

18F 推 shiyangfoo 10/18 03:09

川普縮的話白右會幹死他

19F 推 onekoni 10/18 01:14

應該不少懼高症的

20F 推 leo6315 10/18 01:25

我是不覺得中國會放鬆稀土換幾個月的關稅談判

21F 推 onekoni 10/18 08:15

我歐印小台積！

22F 推 GingFreecss 10/18 08:36

我週五也是降倉但不空手

23F 推 buddhawu 10/18 01:57

所以原本需要進口的變成不用進口？

24F 推 onekoni 10/18 07:48

所以彼得林區不玩科技股咩

25F 推 rfynw 10/18 03:44

抱團取暖

26F 推 icelaw 10/18 00:43

散戶猜不到市場的走向，不要浪費時間

27F 推 searchroy 10/18 02:33

明年米國期中選舉，川普輸就好玩了

28F 推 icelaw 10/18 00:42

現在感覺就是頂多就是漲多回調的震盪而已

29F 推 onekoni 10/18 00:41

現在明明是技術、基本、籌碼面都好，只有川普消息

30F 推 onekoni 10/18 10:43

確實不在庫存忘記可能是最好的XD

31F 推 icelaw 10/18 00:41

而且現在也沒有什麼像樣的危機出現，就只是一些地

32F 推 gary4 10/18 01:23

聯邦事務全面停擺但也可能突然兩黨達成共識

33F 推 aegis43210 10/18 01:01

能是一次性的，焦點是會不會有新工作出來取代

34F 推 RONC 10/18 02:54

蠻大條的沒提到

35F 推 wern05 10/18 10:43

說真的成本更低

36F 推 wekaytw 10/18 07:20

調節部分資金

37F 推 onekoni 10/18 00:41

面震盪

38F 推 sandym8 10/18 00:30

39F 推 nocash 10/18 08:12

http://i.imgur.com/JU8RpjV.jpg

40F 推 deathoflove 10/18 00:36

all 硬了一定銀

41F 推 aspirev3 10/18 04:59

Oklo 讓我想起2021當時啥小鬼股都漲高高希望營收0

42F 推 wekaytw 10/18 07:20

中性看法雖目前基本面良好但比特幣以太坊走弱會

43F 推 gary4 10/18 01:23

你少考慮到聯邦政府關門第17天川順勢裁員(就業率)

44F 推 aegis43210 10/18 00:54

別再吹貝森特了，通膨被壓制是因為鮑爾堅持不降息才

45F 推 salvationist 10/18 06:39

台股只漲不跌，不需離場

46F 推 wern05 10/18 10:42

四月買的正2之前賣飛到現在還剩兩張，借出去看不到

47F 推 aegis43210 10/18 01:01

因為聯準會預期有一些工作機會會消失，那麼關稅就可

48F 推 NiNiNiNiNi 10/18 01:48

在半信半疑中成長

49F 推 stubasa2 10/18 00:34

多空都做就好了啊

50F 推 n555123 10/18 07:43

好，推貓魚

51F 推 icelaw 10/18 00:39

就都一堆雜訊而已，留在市場就好

52F 推 binzip 10/18 00:50

希望這次方向對

53F 推 Oodoon13 10/18 00:30

我已經把生活費幹進去股市了希望不要睡公園就好

54F 推 gloria0807 10/18 04:28

推one大～謝謝分享

55F 推 vendee 10/18 00:31

推教主

56F 推 emind 10/18 01:43

正確總結推

57F 推 spaintiger 10/18 09:43

滿倉市值型跟正二我連減碼都不想繼續待著就好

58F 推 rfynw 10/18 03:44

現在就是一堆被嗄空仔不敢追高想等大回檔等不到在

59F 推 TT991 10/18 01:14

現在是一堆人真的看空還是反串看得我好亂

60F 推 OhMyGoose 10/18 00:24

確實完全看不出任何現在離場的理由

61F 推 GingFreecss 10/18 08:35

空手沒關係但是該買就要買了

62F 推 RONC 10/18 02:54

立論不錯，不過川普繞過國會定關稅如果真被判違憲

63F 推 aegis43210 10/18 00:56

美國必須逐漸放緩支出，而不是靠政府關門…

64F 推 buddhawu 10/18 01:56

美國赤字減少是不是川普強迫美企及盟國在美投資呢

65F 推 a25042121 10/18 10:04

股版良心

66F 推 qoojo2002 10/18 01:41

股票做多不怕越來越高（貴）只怕越來越低

67F 推 fantasyscure 10/18 00:55

論述正確還有些利多沒提到比那恐慌感覺文強多了

68F 推 dreamdds 10/18 08:32

降槓桿就好躲崩沒意義

69F 推 bbignose 10/18 00:28

風控到底是多差才會天天想要躲崩?真男人都十成資金

Re: [心得] 山椒魚：補充一下本週離場說

推文討論 69

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